融资合同(实用十二篇)

甲方：

法定代表人：

乙方：

为了明确甲、乙方的权利和义务，双方本着诚信平等互利的原则，经友好协商，就企业的融资事宜，达成如下协议，共同遵守。

一，乙方同意将万元(大写：万元人民币)融资给甲方，甲方同意每年支付分红万元人民币给乙方。

二，付款方式

乙方于 年 月 日前支付 万元人民币给甲方。

三，甲方保证条款

1，甲方保证所融资资金用于公司运作。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。

2，甲方融资乙方的出资后，其阳川企业原享有的权利和应承担的义务，与乙方无关。

四，乙方保证条款

乙方承认《阳川企业章程》及本合同的规定，保证按规定履行义务和责任。

五，合同的变更与解除

甲、乙方双方如要对合同的内容进行变更，应在协商一致后生效。当发生下列情状之一可以解除合同：

1，由于不可抗力致使不能实现本合同。

2，双方协商同意解除合同并不因此损害国家或社会公众利益。甲方退回融资金额。

六，争议的解决

凡甲、乙方因本合同发生有履约纠纷，各方一致同意提请当地仲裁委员会仲裁。

七，本协议有效期限自 年 月 日起至 年 月 日止，为期 年。

八，遇有本合同未尽事宜，由甲、乙方通过协商另行补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，且与本合同具有同等法律效力。

九，本合同一式五份，甲、乙方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

电话：

签字日期： 年 月 日

签约地点：

融资合同 【六】

甲方：

乙方：

鉴于：

1、项目

大厦项目(以下简称“该项目”)系地处某某路的一个大型综合房产项目，总建筑面积约3.45万平方米。该项目已竣工，但尚未取得房屋所有权证，影响产证取得的主要障碍有：第一、实际建筑面积超出规划4000多平方米，第二、尚有11户回迁户没有落实具体的安置方案。

2、项目公司

某房地产有限公司(以下简称“项目公司”)系开发该大厦项目的项目公司，其性质为国有独资企业，注册资本1200万元。

3、项目公司的股东结构

某某公司专为该项目开发而投资设立的，公司持有该项目公司100%股权。

“该股权”即指广晟公司持有的项目公司100%股权。

4、项目价值初估

该项目经乙方初估市场价值超过5亿元，项目公司负有对股东广晟公司的债务2.42亿元。

5、融资合作目标

广晟公司欲将项目公司100%股权在广州产权交易中心按国有产权交易程序挂牌出售，乙方承诺参与该项目公司股权的竞买争取以2.72亿元-3亿元的价格摘牌，从而取得项目公司名下的全部资产。

“成功摘牌”即乙方在上述竞买程序中中标，成为该股权的受让人。

“未成功摘牌”即乙方在上述竞买程序中未中标，而由第三方中标，成为该股权的受让人。

甲方为一家实力雄厚的投资公司，乙方与项目公司有良好的沟通合作渠道，并且具有丰富的房地产经营经验。为更好地发挥甲乙双方的各自优势，甲方有意给予乙方资金支持，协助乙方完成项目公司100%股权的收购。在此基础上，合同各方经友好协商，达成以下框架协议：

第一条 融资方式

1.1融资方式。甲方愿意为乙方完成项目公司100%股权的收购提供总额为人民币2.5亿元的融资并收取固定的融资回报。乙方独立参与项目公司股权收购，通过竞买程序成为项目公司的唯一股东，并负责该项目的后期经营运作的策划与实施，享受和承担该项目的全部收益和风险。

1.2融资总额：人民币2.5亿元。

1.3融资用途。乙方从甲方所获取的2.5亿元融资专项用于项目公司100%股权的收购，不得挪作他用。

1.4共管帐户。本协议生效后30日内，甲乙双方共同设立一共管银行帐户，以作为该项目融资的专用帐户，由甲乙双方共同监管使用。

1.5融资回报。乙方同意按固定融资回报率向甲方支付融资回报。具体计算方式为：融资额×融资回报率×实际融资时间=融资回报

如融资款项分期支付，则分期分段计算融资回报。

1.6融资回报率：月息

如乙方未能成功摘牌，则按本协议第二条约定计算第一期融款项的融资回报;

如乙方成功摘牌，则按本条约定的融资回报率计算融资回报。

1.6实际融资时间。实际融资时间从甲方资金划入共管帐户之日起至资金划出共管帐户之日。

1.7融资计划。融资计划根据乙方的项目收购进程分两期进行。

第二条 第一期融资

2.1第一期融资额：甲方提供的第一期融资额为人民币0.9亿元

2.2第一期融资时间：初定60日。

2.3第一期融资回报率：月息 。

2.4第一期融资回报。如乙方成功摘牌，则第一期融资额转为融资总额部分，按1.6条约定的融资回报率计算融资回报。

如乙方未成功摘牌，则按2.3条约定的融资回报率计算第一期融资的融资回报。

2.5第一期融资划入方式。在乙方与广晟公司达成合作框架协议后 日内，甲方向共管帐户划入九千万元人民币，乙方向共管帐户划入一千万人民币。

2.6第一期融资使用方式。根据乙方与广晟公司达成的合作框架协议约定，乙方须向广晟公司支付一亿元保证金时，甲乙双方即无条件地从共管帐户划款一亿元给广晟公司。

2.7融资返还。如乙方未成功摘牌，应在 日内返还甲方的第一期融资额与相应的融资回报。

2.8融资安全保证。为保证甲方第一期融资款项的资金安全及融资回报的取得，乙方同意向甲方提供如下方式的担保：

担保一：广晟公司将对项目公司2.42亿元债权中的1亿元债权转让给乙方，以作为乙方向广晟公司支付1亿元保证金的对价。乙方摘牌失败，第三方所支付的项目公司股权受让款应优先清偿该1亿元债务。

担保二：广晟公司及其上级集团公司再对该1亿元债权承担连带担保责任。

第三条 第二期融资

3.1 乙方成功摘牌，则启动第二期融资计划。

3.2第二期融资额：甲方提供的第二期融资额为人民币1.6亿

3.3第二期融资时间：初定120日。

3.4第二期融资回报率=1.6条约定的融资回报率。

3.5第二期融资划入方式。根据乙方成功摘牌时与广晟公司达成的产权交易合同的相关约定，由甲方根据乙方指令向共管帐户划入第二期融资款项，乙方可以分期下达第二期融资的划款指令。

3.6第二期融资使用方式。根据乙方与广晟公司达成的产权交易合同约定的付款条件，甲乙双方无条件地从共管帐户划款给广晟公司。

3.7 融资返还日期。乙方在第二期融资额全部到位之日起120日届满之日返还甲方融资总额及融资总回报。

3.8融资返还方式：乙方可按以下任意一种方式返还融资：

方式一：在融资返还日期一次性全额返还

方式二：根据实际情况分期归还甲方融资总额，但最晚一期融资额返还不超过融资返还日期。

3.9融资宽限期。如乙方不能在3.7条约定的返还日期返还甲方融资总额，则甲方同意给予乙方90天宽限期。宽限期间的融资回报率按月息 计算。

3.10融资安全保证。为保证甲方融资总额2.5亿元的资金安全及融资回报的取得，乙方同意向甲方提供如下方式的担保(由甲方选择)：

担保一：乙方成功摘牌后办理完工商股权变更登记后10日内，乙方将项目公司的部分股权质押给甲方作担保。

质押股权比例=甲方融资总额/双方认可的该项目市场价值

担保二：该项目的房屋销售许可证取得之后的10日内，乙方将部分项目房产预登记在甲方名下，作为甲方融资额的担保。

预登记房产的数量×房产销售价格× %=甲方融资总额

第四条 其他条款

4.1 由双方另行补充

4.2本协议一式三份，由各方盖章后生效，各方各执一份。

甲方： (盖章)

法定代表人：

(可授权代表)

融资合同 【七】

甲方（出租方）：

法定代表人：

乙方（承租方）：

甲、乙双方本着平等、自愿、诚实守信原则，就车辆融资租赁及服务事项达成如下合同内容：

第一条 甲方根据乙方要求及乙方的自主选定，且非依赖甲方的技能，以租给乙方为目的，为乙方进行融资，协助乙方购买厂家生产的 牌， 型号，核定载重量为：吨；车牌号码为： ；发动机号为：；车架号为： ；车辆颜色为： ；汽车 部，乙方应向甲方承租并使用该车辆。

具体购车事宜由乙方与供车方签订合同。因租赁车辆的质量或不符合使用目的等问题发生争议，甲方不承担责任，由乙方直接与供车方协商或诉讼解决，与甲方无关。甲方帮助乙方办理车辆入户手续。

第二条 营运线路及运输货物类型

第三条 租赁期 年，自 年月日起至 年月 日止。

第四条 租用金支付方式

1、甲方应自合同生效起乙方应按合同约定向甲方支付租金。

2、总租金共计人民币费用及税费）。分期付清，第一期付 元，应至 年 月 日前缴清；第二期付 年月 元，应至 年 月 日前缴清，以此类推。

第五条 产权归属

1、合同期间，在乙方未支付所有租金款项前，该车辆的所有权归甲方所有，本合同期满后，乙方付清上述全部租金及相关费用（包括但不限于税费、保险费、过户费）后，即可购得该车的原始基本产权，即该车的所有权归乙方,其后因特殊情况需要转让、过户时,甲方应给予配合,提供相关资料手续。但车辆的营运证照是政府交通部门发给甲方的合法营运证件，一切牌照属甲方资产。

第五条 甲方的权力、义务

1、合同期间，甲方负责车辆牌证年审等工作，费用由乙方负责。

2、甲方代为乙方租赁车辆办理投保手续，其投保项目为：交强险、乘坐险、车损险、第三者责任险、盗抢险、自然险等，保险费由乙方承担，乙方应在当年保期结束前一个月向甲方缴纳下年度的保险费。

3、合同期间，如乙方租借管理的车辆发生交通事故、车辆被劫、被盗或其他原因导致车辆丢失或损坏时，甲方协助乙方报有关部门处理，并主导法律层面的对外关系，因乙方及车辆造成的全部经济损失由乙方承担。

4、如发现乙方利用车辆进行违法经营，甲方有权予以纠正制止，并追究由此产生的损失，乙方承担因此而产生的经济法律责任。

第六条 乙方的权力、义务

1、乙方取得租赁车辆后，应妥善保管、使用该租赁车辆，并负责租赁车辆的维修义务，费用由乙方支付。

2、乙方必须遵守国家法律、法令、规章等各项法律法规，依法经营，自负盈亏。严禁利用车辆参与违法活动，否则，由此造成的一切经济损失及法律责任均由乙方承担。

3、乙方在承租期内不得私自将该货车他用，否则，由此造成的一切经济损失及法律责任均由乙方承担。

4、乙方按上述约定向甲方交纳租金款项，按月向甲方交纳由甲方代办的相关车辆规费款（包括保险费、运管费、车船税等），由甲方统一办理下一个月的有关证照所需费用也可在运费中抵扣，否则甲方不予办理。

5、司机遗失证件或发生交通事故（包括被窃、意外丢失，或因车辆使用原因被政府部门扣车扣证等）造成车辆停产的经济损失由乙方自负，但如果因此给甲方带来直接或间接损失，也由乙方承担。

6、乙方与甲方是合作关系，如乙方聘用司机工作，须为司机购买社会保险和人身损害险，保障司机的权利，如因乙方没有或不能履行此义务，因此产生的相关责任和问题由乙方自行承担，甲方有权向乙方主张赔偿，并从相关费用中扣减乙方应付的款项。

第七条 违约责任

1、乙方拖欠车辆租赁款，每逾期一天加收 的滞纳金，超过二个月的，甲方有权解除合同，一切经济损失由乙方负责。

2、租赁期内，乙方占用、使用租赁车辆造成第三人的人身伤害或财产损害的，甲方不承担任何责任。

3、乙方因经营车辆需雇佣的人员（驾驶员、押运员等）在雇佣期间，如发生交通肇事，工伤事故，造成雇佣人员伤、残、死亡等，一切经济赔偿均由乙方全额负担，甲方不付任何经济赔偿责任。

4、租赁期内，乙方未经甲方同意，不得随意买卖、转让、抵押、出租租赁车辆，否则，由此产生的一切责任由乙方自行承担。租赁期内，如乙方买卖、转让、出租租赁车辆，必须经甲方同意。

5、如因发生交通事故不及时配合交警部门处理；拒付应付事故赔偿款等，造成对甲方不利影响和损害，乙方应承担因此而产生的一切经济责任和法律责任。如乙方不承担或是无力履行责任，甲方有权终止合同，并收回车辆。

6、乙方不得避开甲方私自办理行车证、照以及各种车规费手续，否则乙方应承担违约责任，造成其它危害后果者，其一切经济损失由乙方全部承担。

7、乙方必须找一个或两个担保人，担保人对乙方承担法律连带责任，担保人的资格由甲方认可。

第八条 争议的解决

本合同在履行过程中，如双方发生争议，应通过友好协商的办法解决，若协商不成，任何一方可向属地人民法院提出诉讼，诉讼地为深圳市。

第七条：保密协议：本协议除司法或行政原因需要，双方不能向无关的第三方（担保人除外）透露部分或全部内容，否则违约方须向另一方赔偿人民币壹万元整。

第九条 其它事项

1、本合同自双方签字之日生效。

2、 甲、乙双方因履行本合同产生争议的，应先协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

3、合同未尽事宜，可另行协商，达成补充协议的，补充协议与本协议具有相同效力。

4、本合同一式四份，甲方一份，乙方一份，担保人各一份，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（签字）： 代表人： 联系电话： 身份证号： 乙方身份证复印件：（附后） 担保人：（1）

担保人：（2）

担保人身份证复印件：（附后）

日期：年月 日

融资合同 【八】

合同编号：______________________________

甲方(委托人)：_________________________________

法定代表人：_________________________________

注册地址：_________________________________

联系电话：_________________________________

乙方(受托人)：_________________________________

法定代表人：_________________________________

注册地址：_________________________________

联系电话：_________________________________

甲方为开发建设项目急需资金。现委托乙方在项目融资方面提供融资服务。同时，甲方委托乙方安排银行认可的借款单位，作为甲方本次向银行借款的主体。

双方本着“平等自愿、诚实守信、有偿服务”的原则，经双方充分协商一致，达成以下条款：

一、抵押物概况

1、房产证证号：

2、房屋所有人：

3、共有情况：

4、房屋坐落：

5、规划用途：

6、土地证号：

二、服务内容

甲方聘请乙方为本次借款的融资顾问，乙方的工作内容是为甲方相关提供融资方案设计服务。融资条件具体要求如下：

1、融资金额(人民币)： 万元(以实际到账金额为准)

2、融资期限与融资成本：

融资期限 年，融资成本为 %/年【含银行利息、银行费用、融资顾问费( %)、借壳费用等，不含居间费】;甲方后续融资仍然按此成本执行。

上述融资成本已经确定，甲方不得以任何理由临时变更，否则即为违约。

3、甲方同意并认可乙方安排关联企业做为甲方融资借款主体(大概需要 个主体)，甲方用自身的资产抵押担保的形式进行融资。

第三条、权利和义务

1、甲方的权利与义务

(1)提供真实、合法、有效的文件给乙方，并积极配合乙方的工作，为乙方提供工作便利。

(2)依据本次签订合同的规定，向乙方支付融资顾问费。

2、乙方的责任和义务：

(1)前期为甲方传递文件等相关资料;

(2)引荐银行，安排借款主体，配合其与甲方签订本次融资相关协议或合同;

第四条、服务费用的计算方法、支付时间和支付方式

1、前期服务费(押金)。在本合同正式签署后3个工作日内，甲方向乙方支付人民币 万(￥ .00) 元前期调研费用(押金)。融资资金到帐后，乙方全额退还给甲方。

2、融资顾问费 在乙方完成融资顾问服务后，即甲方获得乙方安排的融资资金且在融资款到账的当日，甲方须同时支付乙方融资顾问费，如资金分批到账，则批次批付，直至付清。

甲方向乙方支付的融资顾问费计算公式为：

融资顾问费=融资总额× 2 %(以实际到账资金总额为准)

融资资金到帐后，甲方如不按期向乙方支付融资顾问费，自逾期之日起(从融资款到账的当天起算)，甲方自愿每日按应付融资顾问费总额的百分之一(1%)无条件向乙方支付违约金。乙方亦可凭此合同书直接由乙方为甲方安排的借款主体代扣以上费用。

2、乙方收款账户信息：

户 名：

开户行：

帐 号：

3、乙方完成融资服务任务，实际取得融资顾问费，无须向甲方开具有效的税务发票。如甲方因项目建设资金不足而继续融资，甲方仍需按照本合同约定，向乙方支付融资顾问费。

第五条、保密约定

1. 双方在本项目融资工作过程中的全部活动以及双方提供的全部资料信息均属保密范围。

2.除非法律法规、行政规章另有规定或乙方委托的审计中介机构确有需要外，乙方将对甲方提供的所有重要的非公开资料保密。而且(除非甲方书面允许予以更大范围披露)上述资料将只向为依照本合同提供而有必要知道资料的相关人员披露。

3. 甲方同意，乙方向甲方所作的书面及口头报告，以及乙方根据本合同下的聘用而自选编制或委托他人编制的向甲方提供的所有书面材料一律仅供甲方保密使用，不得将其用之于本合同有关交易之外的目的，也不得在未经乙方书面同意的情况下向任何人士披露。

4. 上述保密条款没有规定或规定不明之处，双方亦应本着谨慎、诚实的态度，采取必要的、合理的措施，维护双方的商业信誉和商业利益。

5. 本合同保密条款不因本合同的终止而失效。

甲、乙双方提供给其他方的资料，除非全部许可，否则不得向任何第三人披露。

第六条、违约责任

1、如果乙方提供了融资款而甲方未使用，(包括甲方或本合同项下抵押物的权利人拒绝配合办理抵押登记手续)，乙方收取的前期费用无须退还，甲方再赔偿乙方人民币 万(￥ .00)元。如乙方不能完成融资服务的，则全额退回已收甲方的一切费用，乙方的一切损失由乙方自行承担。

2、甲方使用了乙方促成的融资款，但是甲方如不按时足额支付融资顾问费给乙方的，则从逾期之日起，甲方自愿每日按应付融资顾问费总额的百分之一(1%)无条件向乙方支付违约金，乙方亦可通过法律途径向甲方追索。

3、甲方直接或变相绕过乙方与资金方达成合意的，乙方有权通过必要途径和手段保障自身权益，并有权通过相关渠道及媒体公示。

第七条、其他事项

1、乙方在本次融资服务中，资金方与甲方任何一方违约都不牵涉乙方的责任。甲方同意乙方不承担任何赔偿责任。

2、乙方安排甲方与资金方、合作方对接后，无论甲方用其他公司或介绍其他公司与资金方、合作方合作，都是乙方的服务成果，甲方必须按本合同的约定条款全额支付乙方的融资顾问费。

3、如甲方原因提出不合理的要求，导致融资失败，造成的经济损失由甲方自负。

4、本合同为不可撤销、不可更改、无条件保证兑现的见索即付凭证。本合同的法律效力不受企业改制、更名及法定代表人、股东变更的影响。

5、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。协商不成，可通过仲裁解决，仲裁地点为 市，仲裁机构为 。

6、本合同经甲、乙双盖章签字后生效。本合同的电子扫描件与原件具有同等效力。本合同一式两份，甲、乙方各执一份，每份具有同等法律效力。

甲方(盖章)：_________________________________ 乙方(盖章)：_________________________________

法定代表人(签字)：_________________________________ 法定代表人(签字)：_________________________________

签订地点： 签订日期： 年 月 日

融资合同 【九】

融资合同是指在经济活动中，借款人与放款人之间达成的一种协议，规定了借款人向放款人提供的借款金额、利率、偿还方式等具体细节。融资合同在商业交易中扮演着重要的角色，它不仅是金融机构与企业之间合作的基础，也是保障双方权益的法律文件。

一份完整的融资合同通常分为以下几个部分：

1. 部分：合同的部分主要用于确定各方的身份、背景和目的。该部分将详细列出合同的签订日期、标题和各方的名称及注册地等信息，为后续条款的解释和执行提供依据。

2. 条款部分：合同的条款部分是合同的核心内容，详细规定了双方在贷款和还款过程中的权利、义务和责任。该部分通常包含借款金额、利率、还款方式、还款周期、违约责任等具体条款，以确保借贷活动的安全、顺利进行。

3. 附录部分：合同的附录部分用于列举合同中涉及的其他相关文件和资料，以提供更详细的信息和解释。例如，该部分可能包括合同所适用的法律法规、还款计划、担保合同等。

4. 终止与争议解决部分：该部分规定了合同终止的条件和程序，以及处理合同争议的方式。例如，双方可以约定在发生争议时先通过友好协商解决，如果协商不成，则可以提交仲裁机构进行仲裁。

融资合同的签署和执行过程需严格依照法律程序进行，主要包括以下几个步骤：

1. 协商：借款人与放款人首先进行协商，商定贷款金额、利率、还款方式等重要条款。双方可以通过面谈、书面函件、在线会议等方式进行协商，确保双方的需求和利益能够平衡。

2. 资料准备：双方根据协商结果准备相关资料，如合同草案、身份证明、企业营业执照等。放款人可能还需要对借款人的信用状况进行评估，包括财务报表、信用报告等资料的提供。

3. 签署合同：一旦达成协议，双方将签署正式的合同文件。签署可以通过线下会面进行，也可以选择电子签名等方式进行，以节省时间和成本。

4. 合同生效：合同一旦签署即生效，并约定了还款开始日期和还款周期。借款人在合同生效后，按照合同要求提供相关担保，并按时履行还款义务。

5. 监督执行：合同生效后，双方应定期对还款情况进行监督和核对，确保借款人按时足额偿还款项。放款人可能要求借款人提供还款证明或银行对账单等文件以证明还款的真实性。

融资合同是商业交易中不可或缺的重要文件，它规定了借款人和放款人的权利和义务，保障了双方的合法权益。借款人和放款人应该严格按照合同约定履行各自的责任，并在合同期限内完成借贷活动。同时，在签署合同前仔细阅读和理解合同条款，并在有疑问时咨询专业人士，以确保自身利益不受损害。

融资合同 【十】

融资合同范本

在人们愈发重视契约的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的融资合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

需方(甲方)：________________

供方(乙方)：________________

甲乙双方就______年______月______日签定的.买卖合同及甲方与________________签定的系统工程安装工程合同，经协商一致，达成融资协议如下：

1.付款方式采用____________________方式，即由各县(市、区)教育局下属______学校作为承贷主体向银行借款，用于甲方的办公自动化或____________________建设，借款总额______元(人民币大写：______整 )。借款期限不超过__________年。由乙方负责为承贷主体在银行的借款提供担保。

2.甲方应向承贷主体分期还清办公自动化或____________________建设用款。每期还款比例、时间依据承贷主体与农行保定市支行签定的借款合同为准。

3.甲方应承担借款利息、可能产生的罚息等责任。由于违约而造成另一方的一切损失，由违约方全额赔偿。

4.甲方在未向承贷主体还清建设用款前，甲乙双方应按还款比例持有一定的设备所有权，逾期不能还款，甲方应付剩余设备金额_____%的违约金。在此期间，甲方有责任保证设备的完好无损。如有异常情况，应及时通知乙方，如发生丢失、损毁等应由甲方负责赔偿应付金额。在甲方全部还清建设用款后，设备所有权即全部转归甲方所有。

5.本协议经甲、乙双方法定代表人或法定代表人之委托代理人签字，____________________确认，并加盖各自单位的行政公章或经济合同专用章后生效。

6.本协议一式__________份，甲乙双方各执__________份。

甲方：______________________

法定代表人：________________

委托代理人：________________

签定时间：__________________

乙方：______________________

法定代表人：________________

委托代理人：________________

签定时间：__________________

融资合同 【十一】

鉴于：

1.甲方为完成  工程建设项目缺乏资金，并获知乙方能够提供融资相关信息并协助甲方完成融资，现委托乙方寻找、介绍出资方；而乙方亦获知了甲方的上述意愿。

2.甲乙双方共同确认：甲方同意委托乙方为寻找、介绍出资方，乙方同意接受委托，双方签订正式合同，并严格履行，以达到双方目的。

双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

第一条　委托事项

1.甲方计划进行工程建设项目地点位于河北省衡水市 区 路 号，甲方委托乙方为完成该项目施工所需的全部或部分资金寻找或介绍出资方，乙方接受甲方委托。

2.乙方应尽力为甲方寻找或介绍出资方，并尽可能促成出资方以出借、赞助、投资等合法方式与甲方签订融资合同。甲方委托乙方协助融资的数额为

元人民币，大写 。

第二条　居间人的权利义务

1.乙方在接受甲方的委托时，甲方应出示营业执照等合法的经营资格证明。

2.乙方在履行本合同的过程中，可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍甲方融资工程项目的相关情况。

3.乙方应认真完成甲方的委托事项，即，按照合同第一条所规定的内容积极为甲方寻求机会，并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。

4.乙方在代理甲方的委托事项过程中，因甲方过错造成其损失时，乙方有权要求甲方承担赔偿责任。

5.乙方对甲方所借款项不承担任何性质的担保责任。

第三条　居间报酬与费用

1.若乙方促成有出资意向的第三方与甲方签署融资合同，甲方应向乙方支付 万元作为乙方酬金，此酬金的有关税款由甲方负担，居间费用由乙方自行承担。酬金的支付方式为：现金（电汇）分期支付。

经双方同意，此酬金分 四 期支付：

第一期：合同签订之日起15日内甲方支付乙方（全款的25%）计人民币：伍拾万元整。即rmb500，000元整。

第二期：根据甲方的工程施工进度开始售楼或已开工三个月内（以先到期限为准），甲方支付乙方（全款的25%）计人民币：伍拾万元整。即rmb500，000元整。

第三期：根据甲方的工程施工进度楼层盖到八层以上或楼已销售65%以上的（以先到期限为准），甲方支付乙方（全款的25%）计人民币：伍拾万元整。即rmb500，000元整。

第四期：根据甲方的工程施工进度楼已封顶或楼已销售完毕（以先到期限为准），甲方支付乙方（全款的25%）计人民币：伍拾万元整。即rmb500，000元整。

除本条规定的酬金外，乙方不得向甲方索取任何形式的酬金。

2.若乙方未能促成第三方与甲方签署出资合同，乙方无权要求甲方支付酬金，但可以要求甲方支付其从事居间活动所支出的必要费用。所谓必要费用是指： 。

3.若甲方未能按时支付酬金，乙方有权要求甲方按照日万分之五的比例支付滞纳金。双方同意，由 为甲方所应支付的全部酬金承担担保责任。

第四条　合同的解除

发生下列情形之一，甲方或乙方可以通过书面形式通知对方解除本合同：

1.甲乙双方通过书面协议解除本合同；

2.因不可抗力致使合同目的不能实现的；

3.国家政策法规调整致使本合同履行可能违法；

4.在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；

融资合同 【十二】

借款合同

借 款 人：

住 所：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

经 办 人：

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：

贷 款 行：中国光大银行____________________

住 所：

邮政编码：

法定代表人/负责人：

委托代理人：

经 办 人：

电 话：

传 真：

第一章 总则

借款人因从事固定资产投资项目，向贷款行申请贷款。贷款行经审查，同意根据本合同的条款和条件向借款人发放贷款。

为明确双方当事人的权利、义务，根据我国有关法律法规及监管部门的规定，经双方协商一致，自愿达成以下条款，以供遵守。

第二章 贷款用途

第一条 经双方协商确定：

1.本合同项下的贷款，借款人只能用于以下固定资产投资项目_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

2.未经贷款行事先书面同意，借款人不得改变本合同中确定的贷款用途。

第三章 贷款币种、金额、期限和划付

第二条 本合同项下的贷款币种、金额(大写)为_________________________。

第三条 本合同项下的贷款期限自_____________年______月_______日起，至___________年_______月_______日止。

第四条 在本合同第十一条规定的先决条件完全得到满足的情况下，贷款行应根据借款人提供的资金使用计划，按照下列第____款规定的方式将贷款金额划入借款人在贷款行处开立的账户：

1.分次划付，具体划付金额和日期如下：

第一次划付：

(1)划付金额为：(大写)_______________________;

(2)划付日期为_____________年______月_______日。

第二次划付：

(1)划付金额为：(大写)_______________________;

(2)划付日期为_____________年______月_______日。

第三次划付：

(1)划付金额为：(大写)_______________________;

(2)划付日期为_____________年______月_______日。

第四次划付：

(1)划付金额为：(大写)_______________________;

(2)划付日期为_____________年______月_______日。

第五次划付：

(1)划付金额为：(大写)_______________________;

(2)划付日期为_____________年______月_______日。

第六次划付：

(1)划付金额为：(大写)_______________________;

(2)划付日期为_____________年______月_______日。

2.不定日分次划付：

在满足监管规定的前提下，根据实际需要随时划付，具体的次数、金额、期限以划

付时的借据/贷款凭证记载为准。

本合同项下贷款本金一经划出贷款行，即视为贷款已经放款，该笔贷款从划出之日起开始计息。

第四章 贷款利率和计息方法

第五条 借款人应按照本合同规定，对贷款行在本合同项下所发放的贷款向贷款行支付贷款利息，本合同项下的贷款年利率采取___________(固定/浮动)利率。

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1、若采取固定利率，贷款年利率为_________%。

(1)利率基础：

A：执行中国人民银行同期同档次贷款基准利率： %

B：执行由全国银行间同业拆借中心发布的同期同档次贷款基础利率：______%

C: 执行由中国光大银行发布的同期同档次贷款基础利率：__ _%。

(2) 在A / B/ C 利率 % 基础上, 按比率 (上/下)浮 %，实际执行年利率为 %

(3) 在A / B/ C 利率 % 基础上, 按数值 (上/下)浮 BPs，实际执行年利率为 %

在贷款期限内，该利率保持不变。

2、若采取浮动利率，贷款实际执行利率的定价采用下述方式：

(1)利率基础：

A：执行中国人民银行同期同档次贷款基准利率： %

B：执行由全国银行间同业拆借中心发布的同期同档次贷款基础利率(LPR)：______%

C: 执行由中国光大银行发布的同期同档次贷款基础利率(CEBLPR)：__ _%。

(2) 在A / B/ C 利率 % 基础上, 按比率 (上/下)浮 %，实际执行年利率为 %

(3) 在A / B/ C 利率 % 基础上, 按数值 (上/下)浮 BPs，实际执行年利率为 %

利率调整周期为

具体调整日期为___________________________________

3、(1)本合同贷款币种为人民币：本合同项下贷款发放后，如果中国人民银行实施人民币贷款利率市场化政策，则借款人应与贷款行进行协商以确定利率标准，如在协商开始后的五(5)个银行营业日内无法达成一致意见，则借款人应在无法达成一致之日起的三十(30)个银行营业日内清偿全部贷款本息。

(2)以中国人民银行发布的同期同档次金融机构人民币贷款基准利率为定价基础利率的，在执行浮动利率期间，如人民银行宣布取消(或不再更新)对应档次金融机构人民币贷款基准利率，本合同项下贷款利率将采用届时全国银行间同业拆借中心发布的同档次贷款基础利率报价平均利率作为定价基础利率，并由双方协商重新明确本合同项下贷款的贷款利率调整方式，或按照届时人民银行等有权机关统一意见执行;如届时全国间同业拆借中心取消(或不再更新)贷款基础利率报价平均利率，则采用届时乙方发布的同档次人民币贷款基础利率作为定价基础利率，并由双方协商重新明确本合同项下贷款的贷款利率调整方式，或按照届时人民银行等有权机关统一意见执行; 或由甲乙双方另行协商确定。

(3)本合同贷款币种为外币：本合同项下贷款发放后，如果在相关利息期的报价日上午11点整(伦敦时间)，没有一家相关银行向伦敦同业银行拆放市场的主要银行就美元存款利率报价，则借款人应与贷款行进行协商以确定替代利率;如在协商开始后的五(5)个银行营业日内无法达成一致意见，则借款人应在无法达成一致之日起的三十(30)个银行营业日内清偿全部贷款本息。

4、其他约定：________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

第六条 双方同意在本合同贷款期限内，如中国人民银行调整贷款基准利率或计息方法，并适用于本合同项下的贷款时，贷款行有权根据调整后的贷款基准利率或计息方法，按上述相同的上/下浮比率/数值，确定本合同新的贷款利率。贷款行做出调整前无需征得借款人同意，并有权从中国人民银行规定的调整日起，按调整后的贷款利率或计息方法计收利息。

第七条 本合同项下的贷款按___________(季/月)结息，结息日为___________。

第八条 本合同项下的贷款计息以每年360天为基数，从贷款划出贷款行之日起，按照实际划出贷款行账户的贷款金额和占用天数计收。

第九条 如果借款人未按照本合同的约定偿还贷款的，贷款行有权自该笔贷款逾期之日起按照逾期罚息利率计收利息，直至借款人清偿全部贷款本息为止。逾期罚息利率为本合同所约定的贷款利率水平上加收_____(30%-50%)。

如果借款人未按照本合同的约定用途使用贷款的，贷款行有权自借款人未按照合同约定用途使用贷款之日起，按照挪用罚息利率计收利息，直至借款人清偿全部贷款本息为止。挪用罚息利率为本合同所约定的贷款利率水平上加收____(50%-100%)。

第十条 对于借款人不能按时支付的利息，贷款行有权按罚息利率计收复利。

第五章 贷款资金发放、支付和使用

第十一条 除非满足下列提款先决条件，否则贷款行无义务向借款人提供本合同项下的贷款：

1.贷款行要求提供的文件(包括但不限于发放贷款前需借款人提供的资金支付计划，或者《贷款受托支付通知书》及交易合同等与贷款支付相关的交易背景资料)，借款人已全部提供，并且其所载明的情况没有变化，并且该等文件持续有效，或者借款人已就发生的变化作出令贷款行满意的解释和说明;

2.借款人已填妥与本次提款有关的借据/贷款凭证。借据/贷款凭证是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。如本合同项下的贷款金额、贷款期限、贷款利率、实际放款日与到期日等具体贷款条件如与借据/贷款凭证记载不相一致时，以借据/贷款凭证的记载为准;

3.借款人须按有关法律法规之规定，办妥与本贷款及贷款项目有关的政府许可、批准、登记及其他法定手续;若贷款行要求，还应办妥本合同的公证手续等;

4.本合同项下贷款项目与贷款同比例的资本金已足额到位、项目实际进度与已投资额相匹配;

5.若本合同项下贷款有担保，借款人应确保根据贷款行要求办妥担保合同及担保物的公证、登记和/或担保物的保险等法律手续，且该担保、保险持续有效;

6.借款人未发生本合同所列之任一违约事件;

在满足上述提款条件的前提下，贷款行可按本合同第四条的规定安排划付贷款至借款人在贷款行处开立的账户。

第十二条 贷款资金的支付应接受贷款行的管理和控制。借款人应根据贷款行的要求在贷款行处开立账户并同意由贷款行实施监控，本借款合同项下的资金，通过该账户结算使用。

本合同项下贷款项目总投资为：(大写)_____________________元，(小写)________________元，币种为__________。

本合同项下贷款资金的支付方式分为贷款行受托支付和借款人自主支付两种方式。

1、支付条件

(1)受托支付条件：借款人同意，对于单笔金额超过贷款项目总投资5%或超过500万元人民币(以较低金额为限)的贷款资金支付，应采取贷款行受托支付方式。本合同有效期内，贷款行有权调低该单笔支付金额起算点。

(2)自主支付条件：对于上述受托支付条件以外的其他情形，采用借款人自主支付方式。

2、具体支付要求

(1)贷款行受托支付方式：即借款人同意委托贷款行根据借款人的提款申请及用款依据将贷款资金发放并支付给符合本合同及与贷款项目有关的交易合同等法律文件约定用途的借款人交易对手。

贷款行受托支付方式实行实贷实付原则，即贷款发放后立即支付给借款人的交易对手。

借款人应按贷款行的要求提供符合本合同及与贷款项目有关的交易合同等法律文件约定的贷款用途及提款条件的相关交易资料(包括但不限于借款人、独立中介机构和承包商等出具的、符合本合同约定条件的关于项目进度的共同签证单)、与贷款项目有关的交易合同等法律文件及借款人交易对手的账户信息，贷款行经审核同意后，将贷款资金通过借款人账户发放并支付给借款人交易对手。因借款人提供的借款人交易对手账户信息有误等原因导致贷款资金支付不成功或错误而引起一切责任由借款人承担。

在贷款行受托支付方式下，贷款行在必要时有权要求借款人、独立中介机构和承包商等共同检查项目进度，并出具共同签证单。

对于应当采用受托支付方式的贷款资金支付，借款人应当使用符合贷款行要求格式的《贷款受托支付通知书》作为支付款项的唯一凭证，否则导致延迟付款、拒绝付款、退票、追索、赔偿等后果的，由借款人自行承担。

(2)借款人自主支付方式：即贷款行根据借款人的提款申请及用款依据将贷款资金发放至借款人账户后，由借款人自主支付给符合本合同及与贷款项目有关的交易合同等法律文件约定用途的借款人交易对手。

采取借款人自主支付方式的，借款人应在贷款行处开立以下账户作为专门的贷款发放账户，贷款资金发放和支付均通过该账户办理。

开户行：____________________________________________________

账 号：____________________________________________________

除非经贷款行同意，贷款发放账户不开通网上银行支付业务。

采取借款人自主支付方式的，借款人应按照贷款行的要求提交贷款资金支付计划，贷款行审核同意后，按照该支付计划的要求将贷款资金发放至上述贷款发放账户，借款人应按照提交的贷款资金支付计划进行贷款资金支付。借款人应按每__________(月/季)向贷款行汇总报告贷款资金支付情况。

对于因借款人变更用款计划，导致贷款资金支付不符合借款人自主支付条件的，应采用贷款行受托支付方式，借款人应提供真实有效的用款计划变更证明材料。

3、在贷款发放和支付过程中，借款人出现以下情形的，贷款行有权与借款人协商补充贷款发放和支付条件，或停止贷款资金的发放和支付：

(1) 信用状况下降;

(2) 不按合同该约定支付贷款资金;

(3) 项目进度落后于资金使用进度;

(4) 违反合同约定，以化整为零方式规避贷款行受托支付。

第六章 还款

第十三条 借款人偿还本合同项下贷款本息的资金来源于但不限于：

1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3.________________________________________________________

无论借款人作为一方当事人的其他任何合同对借款人的还款资金来源有任何约定，该约定均不能影响借款人在本合同项下还款义务的履行。无论出现何种情况，借款人都不得援用前款约定而拒绝履行其在本合同项下的还款义务。

第十四条 借款人同意在贷款行处开立以下账户作为贷款项目收入账户，并按照贷款行的要求将项目收入及借款人收入存入该账户。借款人同意贷款行可以根据本合同的约定直接将项目收入账户的资金划至本合同约定的还款准备金账户。

开户行：_____________________________________________________

账 号：_____________________________________________________

(本条为可选条款，双方当事人选择在本合同中【 】。1、适用;2、不适用。)

第十五条 借款人应按本合同约定支付利息，并按本条下列约定偿还贷款本金。

借款人应按本合同约定支付利息，并按本条下列分期还款计划偿还贷款本金。

年 月 日前 万元

年 月 日前 万元

年 月 日前 万元

年 月 日前 万元

年 月 日前 万元

年 月 日前 万元

年 月 日前 万元

年 月 日前 万元

年 月 日前 万元

年 月 日前 万元

若遇还款日为非贷款行工作日，则顺延至其后的第一个贷款行工作日还款，该非贷款行工作日计入贷款实际占用天数。借款人在偿还最后一期贷款本金时，应利随本清。

项目技术建成后，每年至少两次偿还本金，利随本清。

第十六条 借款人同意根据贷款行的要求在贷款行处开立还款准备金账户。

借款人开立还款准备金账户的，该账户信息如下：

开户行：_____________________________________________________

账 号：_____________________________________________________

除非经贷款行同意，还款准备金账户不开通网上银行支付业务、不预售支票。

借款人开立的还款准备金账户用于归还贷款本息。未经贷款行同意，借款人不得动用该账户资金。同时，该账户内的资金支付须逐笔经贷款行确认同意后方可进行。

第十七条 借款人开立还款准备金账户的，借款人应确保固定资产投资项目或借款人的收入现金流进入还款准备金账户的比例符合贷款行的以下要求：

________________________________________________________________________

借款人应确保还款准备金账户内的资金平均存量符合贷款行的以下要求：___________________________________________________________________________

第十八条 借款人于本合同约定的和借据/贷款凭证上记载的结息日或还本日前应在贷款行开立的账户上备足当期应付之利息、本金或其他款项，并采取以下方式归还贷款：【 】1、授权贷款行于约定的结息日或还本日从借款人账户中主动划收;2、自行还款。

第十九条 借款人应向贷款行按时足额归还本合同项下的贷款。如果借款人未按时还本付息，贷款行有权从借款人开立在贷款行处或贷款行系统内所有分支机构的任何账户中依次扣收借款人应付费用、贷款利息及复利、贷款本金。对于贷款本金或利息逾期90天没有收回的贷款，扣收还款顺序按照财政部有关规定执行。

第二十条 如果在某一还本付息日，借款人所偿还的一笔款项不足以偿还当期到期应付款项，则该笔款项应首先被用于支付借款人应付的费用，然后用于支付贷款利息及复利，最后用于偿还贷款本金。对于贷款本金或利息逾期90天没有收回的贷款，扣收还款顺序按照财政部有关规定执行。

第二十一条 借款人如欲提前归还贷款，应提前30个贷款行工作日向贷款行提出书面申请，并征得贷款行的书面同意。

提前归还贷款时的利息计收标准为【 】：

1、对于提前还款部分，按照实际用款期限，相应折算成同期限的贷款利率计算本息。

2、其他：______________________________

第二十二条 借款人不能按期偿还借款合同项下的贷款，需要展期还款的，应在该笔贷款到期日前【 】个贷款行营业日正式向贷款行提交书面贷款展期申请。经贷款行审查同意的，由双方另行签署《借款展期合同》作为本合同的补充合同。

第七章 还贷保障(担保)

第二十三条 本合同项下贷款的担保方式为：_____________________________。

1.由____________________________ (保证人)提供连带责任保证担保;保证合同编号为_______________。

2.由____________________________ (抵押人)提供_______________(抵押物)的抵押担保;抵押合同编号为_______________。

3.由____________________________ (出质人)提供_______________(质物/出质权利)的质押担保;质押合同编号为_______________。

第二十四条 贷款行与担保人应就具体担保事项签订相应的担保合同，并办理担保合同的公证、和/或担保物的保险、登记等手续。

第二十五条 借款合同展期的，借款人、担保人应确保继续在借款展期内承担担保责任。担保合同在借款展期内持续有效。

第八章 费用的承担和补偿

第二十六条 借款人作为委托人的，应按照“谁委托、谁付费”的原则承担因签订、执行本合同和相应的担保合同所需的费用支出，包括公证、登记、保险等费用。

第二十七条 一经贷款行要求，借款人应立即向贷款行全额支付和补偿贷款行为行使其在本合同项下的任何权利所发生的所有费用和开支，包括但不限于诉讼费用、律师费、差旅费及实现债权的其它费用。

第九章 借款人陈述、保证和承诺

第二十八条 借款人是一家依照中国法律成立并有效存续的法人实体/其他组织，依法经工商行政管理机关或主管机关核准登记，具有独立的民事行为能力，并享有充分的权力、授权及权利以其全部资产承担民事责任并从事经营活动。

第二十九条 借款人信用状况良好，无重大不良记录。借款人为新设项目法人的，其控股股东应有良好的信用状况，无重大不良记录。

第三十条 借款人具有充分的权力、授权及权利签署本合同及进行本合同项下的交易，并已采取或取得所必要的所有法人行为及其他的行动和同意以授权签署和履行本合同。本合同由借款人的法定代表人或其委托代理人有效签署，并加盖借款人公章。

第三十一条 借款人已取得为签署本合同所需的一切政府部门的批准和第三方同意，借款人签署及履行本合同不违反借款人的法人组成文件/批准文件(如有)及其作为一方当事人的任何其他合同或协议。

第三十二条 借款人为了签署和进行本合同项下的交易向贷款行提供的所有文件、资料和凭证等都是真实、完整、准确和有效的，借款人所提交的财务报表真实地反映了该财务报表在出具时借款人的财务状况。

第三十三条 本合同是合法有效的，对借款人构成具有法律约束力的义务。

第三十四条 国家对借款人拟投资项目有投资主体资格和经营资质要求的，借款人符合该要求。

第三十五条 贷款用途及还款来源明确、合法。

第三十六条 本合同项下贷款项目及其借款事项符合法律法规的要求，符合国家的产业、土地、环保和投资管理等相关政策，符合国家有关投资项目资本金制度的规定，并按规定履行了固定资产投资项目的合法管理程序。

第三十七条 借款人、贷款项目应符合国家法律法规及有权主管部门、贷款行要求的财务指标约束要求，包括但不限于：

1.___________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

第三十八条 对于已足额到位的与贷款同比例的项目资本金，借款人应与贷款配套使用。

第三十九条 借款人应当积极配合贷款行委托的具备相关资质的独立中介机构为项目提供的专业服务，或按照贷款行的要求委托具备相关资质的独立中介机构为项目提供法律、税务、保险、技术、环保和监理等方面的专业意见或服务。

第四十条 借款人应当按照贷款行的要求签订或要求项目相关方签订总承包合同、建立完工保证金、提供完工担保和履约保函。

第四十一条 借款人应当按照贷款行的要求签订长期供销合同、使用金融衍生工具或者要求项目发起人提供资金缺口担保。

第四十二条 借款人应当按照贷款行的要求自行或要求项目相关方为贷款项目投保商业保险并及时续展，并明确将贷款行作为所投保商业保险的第一顺位保险金请求权人。所有的保险单、《保险合同》及其它有关单据或相应副本应经贷款行认可并交由贷款行执管。在本合同项下债务全部清偿之前，未经贷款行事先书面同意，借款人应确保不得中断、取消或变更任何关于贷款项目的保险。

第四十三条 借款人应按照贷款行的要求在签署的与贷款项目有关合同或协议等交易文件中明确约定项目付款方应将所有项目收入划入本合同约定的项目收入账户。

第四十四条 为确保本合同的合法性、有效性、或可强制执行性，借款人已完成或将完成所需的所有登记、备案或公证手续。

第四十五条 借款人没有发生对其履行其在本合同项下义务的能力具有实质不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。

第四十六条 借款人的陈述、保证和承诺在本合同项下贷款本息全部清偿完毕前，须始终保持正确无误，并且借款人将随时按照贷款行的要求提供有关文件。

第四十七条 借款人未发生或存在任何违约事件。

第四十八条 借款人已仔细阅读并完全理解接受本合同的内容，借款人签署和履行本合同是自愿的，其在本合同项下的全部意思表示真实。

第四十九条 借款人应当按照贷款行之要求，如实并及时提供完整、真实、有效的材料或资料(法律规定不能提供者除外)，积极配合贷款行的调查和审查。借款人如属于贷款行依据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》确定的集团客户，应依据该《指引》第十七条的规定，及时向贷款行报告净资产10%以上关联交易的情况，包括交易各方的关联关系、交易项目和交易性质、交易的金额或相应的比例、定价政策(包括没有金额或只有象征性金额的交易)。

第五十条 借款人应当自觉接受并积极配合贷款行对其有关生产、经营、财务及履约情况、整体现金流以及贷款的相关调查、了解、检查、监测及监督;并有义务按月向贷款行提供最近一个月份的《资产负债表》、《损益表》等财务报表或其他反映借款人资信情况的资料。

第五十一条 如贷款项目发起人与借款人不是同一人，借款人应积极配合贷款行对项目发起人履约情况及信用状况的调查、了解、检查及监督。

第五十二条 借款人应当自觉接受并积极配合贷款行对贷款项目的建设和运营情况、收入现金流的调查、了解、检查、监测及监督。

第五十三条 借款人在本合同有效期间内，如发生借款人名称和法定代表人变更、法定地址变更等事项应提前三十个贷款行工作日书面通知贷款行。

第五十四条 借款人在清偿其在本合同项下的全部债务之前如进行承包租赁、股份制改造、联营、合并、兼并、合资、分立、减资、资产转让、股权转让、对外投资、实质性增加债务融资、申请停业整顿、申请解散、申请破产，以及进行其他足以引起本合同之债权、债务关系变化或者可能足以影响贷款行权益的行动等重大事项时，应提前三十个贷款行工作日以书面形式通知贷款行，并经贷款行书面同意，同时落实债务清偿责任或者提前清偿责任，否则不得进行上述行动。

第五十五条 借款人保证在本合同有效期间内，未经贷款行书面同意不得为其他企业法人、其他组织或个人承担足以影响借款人偿还本合同项下贷款能力的债务，或提供足以影响借款人偿还本合同项下贷款能力的保证担保，或以借款人资产、权益设定足以影响借款人偿还本合同项下贷款能力的抵押或质押。

第五十六条 借款人如发生除上款所述事件之外的对其正常经营构成危险或对其履行本合同项下还款义务产生重大不利影响、影响其偿债能力的重大不利事项等任何其他事件，应立即书面通知贷款行。

第五十七条 如贷款项目实际投资超过原定投资金额，贷款行经重新风险评价和审批决定追加贷款的，借款人应确保配套追加不低于项目资本金比例的投资和贷款行要求的相应担保。

第五十八条 借款人知悉并同意：本合同项下之贷款在任何时候均按贷款行的全权决定发放;该贷款接受贷款行在其全权决定的日期进行定期或不定期审查，以决定是否继续给予借款人任何形式之贷款。贷款行有权随时终止或暂停全部或部分贷款，取消借款人对贷款的任何进一步使用，而无须事先通知借款人。只要贷款尚未发放，贷款行均有权随时拒绝借款人的提款申请并取消本合同项下的贷款的全部或部分。

第十章 违约事件与风险处置

第五十九条 下述任一事件，均构成本合同项下的违约事件：

1.借款人未按本合同规定按期支付利息或归还本金。

2.借款人未按本合同规定的用途使用贷款，未经贷款行同意擅自改变贷款原定用途，挪用贷款或用银行贷款从事非法、违规交易。

3.借款人未按本合同规定的方式支用贷款资金。

4.借款人提供的申贷文件信息、资料失真，提供虚假材料或隐瞒重要经营财务事实。

5.借款人向贷款行提供虚假的或者隐瞒重要事实的《资产负债表》、《损益表》或其他财务报表，或者拒绝接受贷款行对其使用贷款情况和有关生产经营、财务活动的监督、检查。

6.借款人或担保人在本合同项下作出的陈述、保证和承诺或担保人在有关担保合同项下作出的陈述、保证和承诺被证明是不真实的，或是具有误导性的。

7.借款人未遵守本合同项下作出的陈述、保证和承诺或担保人未遵守在有关担保合同项下作出的陈述、保证和承诺。

8.借款人、贷款项目突破国家法律法规及有权主管部门、贷款行要求的财务指标约束。

9.借款人或担保人在其为一方的其他合同项下违约，已经或可能影响借款人在本合同项下义务的履行。

10.借款人或担保人经营、财务状况严重恶化。

11.与本合同项下贷款有关的抵押物、质物/出质权利贬值、毁损或灭失。

12.借款人或担保人发生重大兼并、收购重组、被合并、分立或进行股份制改造等重大体制变化、贷款行认为可能影响到贷款安全时，未能做出令贷款行满意的偿还安排或债务重组方案。

13.借款人或担保人破产、被解散、关闭或撤销、吊销和注销。

14.借款人未将以下情况及时通知贷款行：

(1)其章程的任何重大修改及其经营活动的任何实质性变化;

(2)其会计原则的重大修改;

(3)其或其子公司或其母公司的财务、经济和其他方面的任何重大变化。

15.借款人涉及将会对借款人的财务状况或借款人根据本合同履行其义务的能力构成严重不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。

16.借款人的财产被依法查封、冻结、扣押或监管，已经或可能影响借款人在本合同项下义务的履行。

17.借款人作为贷款行依据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》确定的集团客户，利用与关联方之间的虚假合同，以无真实贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取银行资金或授信;或者通过关联交易，有意逃废银行债权。

18.借款人违反了本合同的任何其他条款，并未能作出令贷款行满意的补救。

19.借款人出现第十二条第3款所列情形;

20.发生任何其他事件或情况，实质性地对贷款行在本合同项下的权利产生不利的影响。

第六十条 上述违约事件是否发生，由贷款行作出判断并通知借款人。上述任何违约事件发生后，贷款行有权采取以下任何一项或多项风险处置措施：

1.停止本合同项下贷款的划付与支用;

2.宣布所有已发放的贷款立即到期，并要求借款人立即偿还全部已发放的贷款本金、利息或其他应付款项;

3.要求借款人追加或更换保证人、抵押物、质物/出质权利;

4.从借款人在贷款行或贷款行系统内的任何分支机构开立的任何账户中直接扣划本合同项下借款人应付而未付的任何款项;

5.宣布实施或实现有关贷款的任何担保项下的权利;

6、对借款人本合同项下未发放的贷款全部采取受托支付方式;

7.贷款行认为适当的其他方式。

第十一章 其他

第六十一条　在本合同有效期内，贷款行有权检查、监督贷款的使用情况及借款人账户变动情况，借款人同意并应配合贷款行对贷款使用情况及借款人账户的相关检查，并按贷款行要求向贷款行提供情况说明和资料。

第六十二条 合同双方应当对为签署和履行本合同的目的而了解到的对方有关其债务、财务、生产、经营资料及情况保密，但对依法查询借款人有关情况的除外。

第六十三条 未经贷款行事先同意，借款人不得转让或以其他方式处分其在本合同项下的全部或部分义务。

第六十四条 无需事先征得借款人的同意，贷款行可将本合同项下的债权转让予任何第三人，只需在转让后书面通知借款人。

第六十五条 借款人在本合同项下应付的所有款项应全额支付，不得作任何性质的冲抵、扣减或预提，亦不得同贷款行所欠借款人的任何债务相抵销。如果任何法律要求借款人对其支付给贷款行的任何款项进行扣减或预提，则借款人应向贷款行支付一笔额外的款项，以保证贷款行收到的金额相等于在不作此类扣减或预提时所应收到的款项。

第六十六条 贷款行给予借款人任何宽限、优惠或延缓，均不影响、损坏或限制贷款行依本合同和法律、法规而享有的一切权利;并不应被视为贷款行对本合同项下权利和权益的放弃，也不影响借款人在本合同项下承担的任何责任和义务。

第六十七条 如果在任何时候，本合同的任何条款在任何方面是或变得不合法、无效或不可执行，本合同其他条款的合法性、有效性或可执行性不受任何影响或减损。

第六十八条 对本合同的任何修改和补充应以书面形式作出，并应经本合同双方有效签署。

第六十九条 本合同的小标题仅为方便阅读而加入，不得被用于对本合同的解释或任何其他目的。本合同中涉及到的选择、填写处手写内容与本合同印刷内容具有同等法律效力。

第七十条 本合同双方互相发出与本合同有关的通知、要求，应以书面方式作出，发送至本合同首页列出的有关方的地址或传真。任何一方如变更其地址或传真，需及时书面通知对方。

第七十一条 双方之间的文件往来，如以专人送递，在交付后即被视为送达;如以挂号信方式发送的，在挂号信寄出后三天即被视为送达;如以传真发送，在发出时即被视为送达。

第十二章 法律适用和争议解决

第七十二条 本合同及本合同所涉及的任何事项适用中国法律，并按照中国法律进行解释。双方在履行本合同过程中所发生的争议，首先应由双方协商解决;协商不成的，则提交贷款行所在地法院以诉讼方式解决。

第十三章 合同的生效、变更和解除

第七十三条 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章、并加盖公章之日起生效。

第七十四条 本合同生效后，除法律法规另有规定、本合同另有约定外，任何一方不得擅自变更或提前解除本合同，如需要变更或解除本合同时，应经双方协商一致，并达成书面协议。书面协议达成之前，本合同条款依然有效。

第十四章 附件

第七十五条 本合同未尽事宜，双方可另行达成书面协议，作为本合同附件。

第十五章 附则

第七十六条 本合同正本一式_________份，借款人________份、贷款行________份、_______________份，具有同等法律效力。

第七十七条 本合同于____________年______月_______日于___________签订。

第七十八条 合同双方当事人同意对本合同进行公证，承诺赋予本合同强制执行效力。当借款人不履行、不完全履行债务或出现法律法规规定、本合同约定的贷款行实现债权的情形时,贷款行有权向具有管辖权的人民法院直接申请强制执行。借款人对贷款行根据本合同提出的强制执行申请没有任何异议。(本条为可选条款，双方当事人选择在本合同中【 】。1、适用;2、不适用。)

(本页为合同双方签署页，无正文)

借款人(盖章)：

法定代表人：

(或委托代理人)

贷款行(盖章)：

法定代表人/负责人：

(或委托代理人)

确认送达地址承诺函

本人/本单位承诺一旦双方因本合同/本协议发生纠纷，同意选择以下第【 】种送达方式所列地址作为司法送达地址;如以下地址发生变更时，应书面通知银行方，未书面告知的，视为司法送达地址未作变更。

【1】 书面送达地址：_________________________

【2】 电子送达地址(可选择填写)：

传 真 号：___________________________________

电子信箱：___________________________________

微 信 号：___________________________________

承诺人：

时 间：

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