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出纳工作总结范文

发表时间:2023-06-08

出纳工作总结范文(精选8篇)。

日月如梭,我们在一天天的成长。我们需要开始收集整理工作总结的相关素材了。通过总结,可以提高自己的工作技巧,那么一篇优秀的工作总结要怎么才能写好呢?为满足您的需求,小编特地编辑了“出纳工作总结范文(精选8篇)”,但愿对您的学习工作带来帮助。

出纳工作总结范文 【篇1】

做为xx房产公司的一位财务出纳职员,在平时的财务工作中,兢兢业业,任劳任怨,努力做好本职工作,在这段时间,我不但熟悉了很多友好的同事,更多的是学到了很多东西,这对我来讲是很大的收获。现把自己这半年来的工作情况做以下总结:

一、工作基本情况先容

在工作中,我努力学习、了解和把握房产方面的政策法规和公司的回章制度,不断进步自己的学习能力。我知道做为一位财力出纳职员需要很强的操纵技能。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳员,不但要具有处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具有较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。在平常工作结束后,我都会利用业余时间,给自己充电,努力练习相干操纵技能,以进步本身的工作能力。做为一位出色的财务出纳职员首先要酷爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平时的工作中,我竖立了较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不遭到损失。

二、工作内容先容

1、严格执行库存现金限额,把超过部份按时存进银行。审核现金收支凭证,逐日按凭证逐笔登进现金日记帐。

2、严格保证现金的安全,避免收付过失。对收进和付出的现金及支票都由我和主任双。重复核,以确保正确无误。

3、坚持逐日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,题目便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿往银行的票据做到填写无误,印鉴清楚。

4、严格审核银行结算凭证,处理银行来往业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到逐日序手工登记银行存款日记帐。

5、随时把握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末正确填写好凭证交接单,及时传递到团体公司分管财务手里。对这快平常,自我经手以来,没有出过任何过失,我想这一点应当是值得自豪的。

6、每个月编制工资报表,到月底及时汇总各部分当月考勤情况,询问李总当月工资是不是有变化,然后根据其编制工资报表,编制终了先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认。最后是在工资的发放进程中,做到认真仔细,不出过失,在这点上,我有过一点失误,固然及时纠正了,但也是我值得进步警惕和需要改正的地方。

出纳工作总结范文 【篇2】

营销部今年完成销售额281万元,超额完成总经理下达的指标41万元,这与总经理的正确领导,全体同仁的热情支持、客户的爱戴和自身的努力是分不开的。现就今年来的营销工作总结如下:

一、通过对总台员工服务方面的培训

使总台全体员工的素质有了很大程度的提高,一些老客人包括美籍华人,每次来酒店住宿都是冲着总台的服务态度而来,是他们真诚的服务让客人感觉到春天般的温暖,让客人留恋忘返,使客人真正感受到宾至如归的感觉。另外,再加上灵活的促销手段,老客户住满一定量的天数,可享受免房,使老客人能享受贵宾般的待遇,如今客户数量滚雪球般的增多,给酒店带来了一批稳固的客户源。

二、通过对总台业务方面的考核

极大程度地调动了员工的积极性,员工每月工资都与本人的销售业绩、服务态度等挂钩。指标考核到人,是谁销售做第一名还额外加奖等的落实,使得总台的每位员工在班时都能认真接待好每档生意,哪天生意特别好都会使哪班兴奋无比。如此热情高涨的工作态度,使得总台上半年门市接待散客营业额达2151136元。

三、通过年初召开客户恳谈会

与新老客户面对面的沟通,加深一下彼此的印象,为今年的生意奠定一下基础,另外在二月底通过到--、--地区促销,使得上半年的团队房和会议房明显增多,客房生意火爆,上半年共接待团队328个,营业额658147元;并成功接待大小会议16个,营业额115224元。当然取得这些成绩与各部门的相应配合是分不开的,也与我们工作认真负责分不开。每当会议或团队客人进店后,我们尽可能进行全过程仔细、灵活的跟踪服务,主动向客人征求意见,并及时把听到的意见反馈给各部门,尽量满足不同客人的需求。

四、鼓励出租车司机和车站地区黄牛多介绍客人来店入住、并给予相应的奖励,使他们的积极性大增,积极地多介绍客源。

五、端午粽子和咸蛋的销售工作情况空前

营销部全体员工在即将来临之际,仔细分析市场,认准学校、部委分局等效益较好的单位,不怕气候炎热,由于大家的吃苦耐劳精神,结果捷报平传,使大家信心大增,也给酒店带来了可观的经济效益。

出纳工作总结范文 【篇3】

7月11日这天我正式走进柳州漓源财务室参与出纳工作,到目前为止已近两个月。在这将近两个月的时间里,我独立完成了8月份这月的出纳工作,从而也加深了我对出纳工作和财务工作的了解,以下是我对出纳工作的认知,收获和检讨,工作总结及今后发展规划。

当我在公司里下定决心想做会计,期望能进财务室时,其实是受到一定的争议的。因为我之前说过,自己喜欢做销售,而且也的确在鲜肉部实践过。大家也因此不是很信任我能做好财务工作。但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢,所以我很感谢科长给了我这样一个机会。而且我苦苦学习了四年的知识,我想剔透了,我的确想好好实践并运用起来。既然我下定决心做财务工作时,我就是如此的坚定自己的选择,不退缩并做好了吃苦的准备,磨砺自己的性格。在承担着,外人不信任的压力时,我心里只有一个念想,更要去做成它。

带着这样一种心情我来到了柳州漓源财务室,开始了我真正的财务工作职业生涯,并为之努力。在郭会温和的教导和小琼姐比较严格的指导下,我目前基本能够独立做好出纳工作。而且在财务的熏陶下,我对财务工作也有了新的认识。我们的日常处理业务没有在学习时那样高深,但是却更细致,更繁琐,更深入。以下是我对目前出纳工作的的简单认知,主要分为四个方面:

1、银行帐处理;

2、现金账处理;

3、报表填送;

4、其他与财务有关的日常事务,简单介绍我的工作内容,工作收获,工作错误,并加以分析和纠正,以及工作心得。

银行帐处理

工作内容:对于这一块,我目前主要做的就是,给经过经理和郭会签过字的付款单主要为大额付款(预付单、预付审批单、支出证明单、现金报销单等),网上转账,然后盖戳,第二天去银行拿回单,将银行回单和我们付款单据一一对应粘贴,然后登记到银行账簿上,将单据给会计输凭证,偶尔自己也做(目前大部分的会做)。月底时候,将银行帐与银行账簿核对,及时找出问题所在,并完善;月初,将银行帐与KIS、K3核对,发现不对应时,及时告知会计调整。另外,按时去银行发放公司员工的工资和各种福利奖金等。

工作收获:掌握了出纳工作的最基本职能之一。

工作错误:虽然银行账处理比较简单,但是在工作之初,我也犯过一些错柳州漓源误。主要集中新业务往来上,登记新公司信息时:

1、没有意识看银行行别,而默认为农行,使当时打给桂林漓源交行的预混料款账号少了一个位数;

2、公司的名称出错,由搜狗默认了,而未检查出来,具体为“柳州华工机电设备有限公司”误为“柳州化工机电设备有限公司”;

3、发放工资时,转账支票金额填写错误,浪费公司资源,我深感内疚。错误分析:

1、银行行别的错误,是我当时没有选择行别的意识,这说明我做事情不够注重细节;

2、公司名称的错误,表明我被固定思维模式所套住,也没有及时细心发现错误。综合起来,就是我不够细心细致。

3、支票填写出错,表面原因是在学校时学习过的东西已然忘掉,真实原因是自己并未学到位,或者未参入实践。

纠正方式:我将我所犯工作错误都逐一记录到工作日志中,警醒自己一定要注意,同样的错误最好不要犯第二次,并且记在脑中。对于自己尚且不会的,要及时向郭会和小琼姐请教,或者上网搜索,减少出错,有空余时间也得多看书补习。工作心得:

1、我之所以没在已有往来客户的转账中出现错误,是因为我输完后会进行公司名称、账号和金额的一一核对,而新客户出错,则是因为这这方面关注检查的意识不够,不过明白了错误点在哪里,以后多加注意,定然会使这方面的出错率很低,直至为0;

2、如果有时间的话,就将账簿上业务,填入电子表格中,然后将网上行交易下载,与其对账,这样就可以减轻月底时对账压力;

3、利用有效时间,及时补充自己不会的技能和知识。现金账处理

工作内容:和银行账转账有点类似,就是将经过经理和郭会签字的单据主要为小额付款(差旅费报销单、现金报销单、支出证明单等),给予相对应的支付,这个用现金即可。日常业务主要包括报销后勤和装卸工组长话费、卖出

柳州漓源

和买回餐票、发放各种现金福利和报销其他各种费用等。同时要盘点现金,发现现金不足时,及时告知会计转账,出纳自己提现。另外,在K3和KIS中进行现金日记账的登记,并与账本的相核对,做到对应。工作收获:对现金比较敏感,同时也更加细致。工作错误:

1、8月份,业务员报账时,现场比较混乱,多支付曾林20元,感谢他人品好当场归还;

2、8月份月末,现金账的余额为负,这是一个严重的错误。

错误分析:

1、多支付现金,外因是现场混乱,内因是,自己第一次报账,没控制好混乱的现场,同时还是自己不够完全冷静、细致;下次出现多支现金或许就没有这个运气,只能自己赔偿,关键是还是自己工作没到位。

2、余额一定不能为负,要告知会计转账、提现,这点很重要。

纠正方式:将错误记录在工作日记中,以示警醒。工作心得:

因为有了现金账是比较繁琐而容易出错的意识,所以一直都特别谨慎和在意。

1、安全性。只要人意离开就会将日常使用小额现金放入保险柜,将放有这种印章的抽屉锁好。这一点,我从来都不敢马虎和忘记,虽然是必须的,但是我觉得在这点上,我还是做得不错的。

2、独立性。柳州漓源的现金账有其特殊性。正常的现金账和编织袋账,不能混淆,分别使用和登记。同时也得保护公司的信息,不能外泄。

3、时效性。现金账有及时登帐,一有经济业务发生(收或支),就应该按单据的实际发生金额进行登记,这样才不会发生漏记或重复记的错误。同时,在空余时间,将现金账输入电子表格,与K3和KIS进行核对,做到及时的检查正误,同时也可以减轻月底核算的压力。

4、完整性。不论是现金报销单、支出证明单,还是差旅费报销、审柳州漓源批单,内附单据、发票必须完整,且要有经理和会计同时签名通过,才能进行现金的支付和收取。以免鱼龙混杂,骗取相应费用的伎俩。

报表填送工作内容:

我们公司的出纳,还需兼统计岗位职能填送报表。这个不难,做过一次,知道具体的数据来源就会了。报表分为月报和季报。每个月1号前,上报粮食局粮食报表,统计局B201、P201,经贸局B201;7日前,申报个人所得税和印花税。季报,4日前,上报统计局B203。报表的.传送方式是:统计局的需要网上申报和传真发送,粮食局和经贸局只需传真发送即可,地税局的直接去报税大厅申报。

工作心得:

通过报表的填送,对公司的整体运作有了一定程度的了解。同时也认识到表与表之间也是相互联系的,要注意事务之间的内在联系和外部联系,不可割裂。

工作错误:

8月份填写的粮食局的两张报表没有关联性。

错误分析:

1号,第一次填写,时间也很紧迫,不够淡定,没有仔细思考和分析,只是将数据单纯的填写上,没有任何的分析思考。

纠错方式:

工作日记中记录此次出错,并提醒自己要时刻思考,不能按部就班,完全按别人的说法去做,要有自己的思考。工作心得:

1、做再简单的一件事情时,也要注意思考其中原委,有的来龙去脉是十分有必要了解清楚;

2、检查、核对,永远不能忘;

3、及时督促各部门做好报表,以便工作的顺利完成。现实难题:报表出得比较慢,而各个局又催得比较急。

其他相关事务

工作内容:

1、管理好现金和转账支票;

2、监督保管员卖废袋;

3、月底,进行大宗原料、预混料和成品的盘点;柳州漓源

4、装订原始凭证,销售清单等;

5、每月初充业务员汽油卡;

6、购买办公用品并结账、购买劳保购物卡

工作收获:

合理安排工作时间,有条不紊处理手头琐碎事务。

工作错误:

最大的问题就是在装订原始凭证上。由于是生手,首先装订的比较松,也比较难看,这是我刚开始工作中心中最大的痛,虽然之后的逐渐改进和完善。然后凭证汇总上,6月份的有一本原始凭证的凭证汇总表出错,末张与下本的始张相重合。出错分析:没有足够的严谨。

纠正方式:重新装订,工作日志中记住错误让自己深刻反省。

工作心得:

1、事情虽小,但要做好;

2、有效利用时间,完成未完事项。

3、要有信心,自己一定能够做好,并且为之付出努力。

以上是我将近两个月的出纳工作内容、认知,下面谈谈我的工作感想,主要是对自身的要求。

首先,给我感受最深的就是作为一名出纳人员,一定要有严谨细致的工作作风和职业习惯。出纳的工作,差不多每天都会银行和现金打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失,所以我们在工作的时候一定时刻都得精力集中,严谨细致,有条不紊。严谨细致对于我来讲,是无尚重要的,这也是我时时提醒自己的:工作时认真仔细,做到收支计算准确无误,手续完备,尽量不发生工作差错。接着,强烈的安全意识也是必须得有的。现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;特别重要的是要有对外的保安措施,从办公室的门、屉、柜的锁,到保险柜密码的管理,把公共财产物资的安全完整作为自己工作的重要一部分。

同时,出纳必须得具备良好的职业道德修养。这让我有些明白科长当时了解我家庭经济状况的原因。要管理好现金账和银行账。另外还需要注意保守公司的机密,做好自己的工作。

展望今后,我认为到目前为止我原则上可以做好出纳工作。在做好出纳工作柳州漓源的基础之上,我也正在寻找自己的突破口。人人都是上进的,特别是刚入社会的我们。现在我正努力向郭会学习会计相关的工作方法,并且利用业余时间温习会计实务,希望时刻保持着财会的思维方式。同时,有时间也到车间走走,多了解我们公司的整个生产流程,这也是做好工作的必要条件。

对于财会的工作,我表现的不聪明,但是我可以很努力。这是我的态度。给自己一个目标,然后保持平淡但进取的心,去逐步靠近、达到、甚至超越。既然离家出来工作了,就得对得起自己,无愧于父母,赢得到未来。

两个月的时间一晃就过去了,这段工作时间总体来讲是愉快的,充满收获的,其中也夹杂着对自己的悔恨和反省。真的很感激鹏哥和科长给我成长的机会,郭会和小琼姐给予工作的指导。在今后工作期间,我会努力完善完善好出纳的工作,并利用时间尽快学会K3的实际具体操作。

出纳工作总结范文 【篇4】

20xx年我们酒店各部门都取得了可喜的成就,作为酒店出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、酒店出纳工作总结

1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我酒店职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接酒店评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

2、迎接审计部门对我酒店帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

除此之外,按照酒店部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作,在本年度出纳工作中:

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回酒店各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

出纳工作总结范文 【篇5】

一、XX年财务的主要收支情况

(一)认真执行财务制度,严格把好财经纪律,做到精打细算,力争做到财务工作精确用财的工作方法。

1、上年结转数:银行存款XX元,现金零。2、XX年11月份止,县财政总拔款数为XX元,利息收入XX元,各项经费累计支出数为XX元,(其中办公费XX元,水电费XX元,交通费XX元,会议费XX元,接待费XX元,退休人员工资累计支出数为XX元)。行政工作人员工资累计支出数为XX元,事业工作人员工资累计支出数为XX元(其中农技工作人员工资支出XX元,文化工作人员工资支出XX元)。专项经费支出XX元暂付款,银行存款XX元,现金XX元。

(二)如实准确地填报财务工作收支月报、季报和决算报表。

在各项财务的收支问题上做到了收支有凭有证,领导签名或盖章,帐目清楚、档案完善、报数准确的标准,如实准确在各上级业务部门和乡党委、政府提供了所需的科学决策财务工作的依据。

(三)认真完成各项干部职工工资福利待遇的衔接工作。

干部职工的工作资金待遇和各种补助福利待遇是关系到每一个干部职工切身利益的大事,事关干部职工的工作状态,作为财务后勤部门,我们认真对待此项工作。近一年来,根据县人事部门的通知,落实了各种工资福利待遇,促进了干部职工的工作积极性。

(四)完善各种福利待遇制度。

根据有关政策,在去年的基础上积极完成了医疗保险费的收缴,设置个人明细帐和总帐的同时,准确无误地做到了单位与个人的欠款部分和已缴金额的平衡。

二、存在的问题

一年来,我财务室工作人员本着为广大干部职工热情服务的态度,辛勤工作,任劳任怨,积极完成好各项工作任务,也取得了一定的成绩,但同时存在困难和有待于改进的地方也很多。

(一)由于县乡财政困难,仍然存在各种拖欠款,如单位部分应划拔给职工的养老保险、失业保险和医疗保险财政尚未划拔。特别在职工报销医疗费用方面存在着一定的困难。

(二)由于经费困难,我乡办公设备还处于落后的状况,无法一一满足各个股室的要求。

三、今后努力方向

在做好本质工作的同时,还需要更进一步抓好业务知识,以便为职工服务。作为财务人员,最重要的一点就是认真贯彻党和国家的方针、政策、法规、制度,维护财经纪律;热爱自己的本职工作,有事业心和责任感,兢兢业业,廉洁奉公,实事求是;要顾全大局,正确处理好单位、集体和个人之间的关系;要有效益观念,开源节流,厉行节约,做到生财有方,用财有道;坚持原财,对违法的收支敢于拒绝收支,要自觉抵制不正之风,要刻苦钻研,勇于创新,不断探索加强会计工作的新途径、新方法。

出纳工作总结范文 【篇6】

本人从事出纳工作,我一直本着做好自己的工作,为学校的师生服好务的原则工作着。现将工作总结如下:

一、财务工作

财务工作是繁冗的,也基本上是一成不变的,变动的是我们会按照上级单位对财务政策的变动随之变更。

1、收费工作。每项收费都是牵扯到学生、家长乃至社会的敏感神经。因此,学校领导和我们财务人员都非常重视,都是严格按照政策标准收取。如开学收取的高中学费、外籍生学费、住宿费等都是按照发改委下发的收费许可证上的标准收取。其他各项代收性费用按照即时发生即时收取且学生自愿的原则下收取。所以我不敢有丝毫怠慢,各项费用均反复核对后,当天收取当天存入银行,另外收费后认真核对学籍内的每个学生的交费情况,如有应交未交的学生,及时通知班主任收取,并按照每个学生的姓名和交纳的每项费用开具发票。如果在收费后面核对过程中发现有错交费的学生,保证无误后及时清退,做到退费及时。

2、日常财务工作。20xx年是朝阳教委执行财政零余额账户的第一年,我们在经过培训后,摸索着做每项工作,随着工作量的加大,随着零余额支付的到来,问题、困难也随之而来。支票开出后,还应按规定开具财政授权支付凭证,并及时送到银行,保证正常支出。但是在支出过程中,开始有许多收款单位不了解零余额账户工作,给我们造成了很多的退款等一系列工作。退款指令必须要及时作出,交到银行,这样才能保证额度及时返回到本单位额度中,保证正常支出。后来经过学校领导的帮助和支持下工作逐渐趋于顺利。此外,还需经常与银行沟通,经常查看财政网上划款、拨款情况。

日常支出工作也同样需要认真,虽然相同,但是依然应该按照规定执行,仔细审核。拿回来的发票未经校长签字一律不予支出。费用支出所有收回票据均上网查询真伪。

财务工作每个月基本程序都是一样的。工作很多、很琐碎,每天都是忙忙碌碌,但是做每一件事情都很努力,严格遵守各项规章制度。

二、统计工作

本人还兼任学校的财务和劳资的统计工作,如能源、财务、人员工资等等的一些街道统计科下发的各种定报、年报表格都需要按照规定时间内及时上报,并与街道统计科保持联系。并且在填报过程中,本着对单位负责的态度,数据准确及时,反馈回来的系统认为有问题的数据,填写理由得当。按时参加街道每次通知的会议,以保证统计表数据的无误。

财务工作虽然平凡、默默无声,但是我对待工作的态度却从不马虎,一如既往的严格要求自己。谨慎、细心更是财务人员在工作中不可或缺的。有很多工作并不是我一个人能够独立完成的,是单位所有相关的老师们的配合和领导的理解下才能完成的,因此我会努力为单位的每一位师生服务。

出纳工作总结范文 【篇7】

转眼间又跨过一个年度之坎,回首这一年,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

年初,xx公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流,财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现,会计核算、财务管理工作纳入财务部。xx年x月份集团公司推出财务合同管理月,财务部被推向了阵地最前沿;xx年x月份集团公司实际预算管理,财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部,要求管理水平的不断地提升,外部,税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了,下面总结一下一年来的工作。

过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1、建立了成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。

财务合同管理月总结

公司推出"财务、合同管理月活动",说明公司领导对财务、合同管理工作的重视,同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识"财务、合同管理月活动"的重要性,财务总监姚总亲自给财务部员工作动员,会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事情缺少前瞻性,进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部,仅仅做好核算是不够的,管理上不去,核算的再细也没用,核算是基础,管理是目的,所以,做好基础工作的同时要提高管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算,在考虑核算要求的同时,还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题,现在考虑不充分,以后出现纰漏就难以弥补。针对"财务、合同管理月活动"进行了工作布置。

1、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目作简要说明,目的,一是统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成,并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

2、配合目标责任制,对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整,目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改,建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证,并于明确,作为一定时期内相对稳定的表式。

3、针对外地公司远离集团公司,财务又独立设立核算机构,为加强集团公司对外地公司的管理,保证核算的统一性、信息反馈的及时性,提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与宁波公司财务进行交流,将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

4、对各公司进行一次内部审计,目的,是对各公司经营状况进行一次全面地了解,为今后财务管理做好基础工作。

5、根据公司的要求对部门职责进行了修改,并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化,重新提出《财务工作要求》,要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出,目的是打好基础。内部开展规范化工作,从会计核算到档案管理,从小处着手,全面开展,逐步完善财务的管理工作。

6、会计知识的培训,我们从三方面考虑培训内容,一是《会计法》,要了解会计知识,首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识,非专业人员学习这方面知识的目的要明确,目的是为了看懂会计报表,为了能看懂报表,就要了解一些基础的东西;三是如何看报表,这是会计知识培训的重点。

经过调研、沟通、设计,于xxxx年xx月推出《成本费用明细分类目录及说明》;于xxxx年xx月xx日推出《会计报表管理试行办法》;xxxx年x月xx日推出《会计凭证管理试行办法》。

会计报表推出执行x个月后,从会计报表格式设置上看,报表格式设置还是比较科学,能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性,销售收入与结算利润有一个时间上的差异,这样"损益明细及异动情况表"就无法全面反映出损益情况,需要增添一个表补充;另外需要增添反映"财务费用"的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好"会计报表(内)ⅳ《经营情况表》"和"会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》"。

会计凭证使用涉及到每个公司和部门,下文后财务部进行电话通知,x月份实行逐步换新的办法,x月份要求全面试行。试行一个月时间来看,主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题,我们组织各公司综合管理人员进行交流,明确有关事项,解决设计上的不足。xxxx年x月份,针对会计凭证管理试行情况,再一次征求各公司对报销单据意见,根据大家的建议,对会计结算单据作进一步完善,并于xxxx年x月xx日下发了有关规定。

经过财务合同管理月活动,财务部的管理意识加强了,管理能力也得以提高,财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步,但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距,需要我们不断地完善和提高。

出纳工作总结范文 【篇8】

根据20--年工作责任目标的总体要求,--财税所在县局党委直接领导下,经过财税所全体人员的共同努力,较好地完成了这一年的各项目标任务。现将这一年的工作汇报如下:

一、严格责任,圆满完成粮食直补工作

为切实做好20--年的粮食直补工作,我们认真实行行政首长负责制和责任追究制,按照24小时值班制的要求,严格工作程序,切实做到“七不准、四到户”,群众对此非常满意,直补期间无一例上访事件发生,今年共发放补贴资金-万元,其中:粮食直补资金-万元,综合直补-万元。

二、财政收入情况

今年县财政局年初安排税收任务-万元,其中:国税-万元,地税-万元,截止到-月底税收已完成-万元,占全年任务的-%。其中国税:-万元,地税:-万元。今后一段时间在做好本职工作的同时,抽出人员,协同国地税部门,强化税收征管,广植税源,深挖税源,加大税收征管力度,严防“跑、冒、滴、漏”,确保全年财政收入圆满完成。

三、调整和优化支出结构,确保收入支出的平衡

千方百计筹措资金,搞好现金调度,保证政府机构的正常运转,保证各项支出预算的正常执行。逐步减少对一般性、竞争性领域的直接投入,严格控制和压缩一般性开支,重点控制临时性预算支出,确保收支平衡。大力倡导勤俭节约,坚持反对铺张浪费。要加大对社会保障、农业科技等重点支出项目的财政保障力度。认真落实对种粮农民直接补贴和对农村中小学贫困生“两免一补”政策,构建和谐社会。

四、加强财务管理,逐步规范会计核算与会计监督制

1、执行《会计法》、《预算法》,按照其规定的内容和管理要求,合理配置会计工作岗位,优化配置结构,相互分离,相互制约。

一是按照《--县乡镇财政管理体制实施办法》,完善并创新了财政管理体制。

二是强化会计监督与管理,保证会计资料真实、完整,上报数据及时、准确,规范全镇的会计工作。并接受上级财政和审计部门的监管。

三是严格“收支两条线”管理,扩大预算外资金收入纳入财政预算管理范围,实行财政统筹政策,扩大政府统筹范围。

2、加大政府采购力度,做到单位购置交通工具、办公用品等按规定符合立固定资产的一律经政府采购统一购买,严格按照政府采购制度在采购环节上节约了不少费用,也为采购单位提供方便。

五、下一步工作计划

虽然,我们在上一段工作中取得了一定的成绩,但距领导的要求还有不少的差距,在下一步的工作中,我们要在镇党委、政府的正确领导下,克服不足,正视差距,制定出强有力的举措,拿出超常规的努力,努力圆满完成镇党委、政府安排的工作目标任务。